牛策略 | 6.4盘前剧本：轻指数，重个股

3日，6月开门红。沪指小幅收涨，两市总成交1.1万亿。市场情绪与指数共振。但是，量能未能有效放大。综合上证综指、沪股通（000159）和沪深300ETF（510300）综合看，指数短期震荡整理为主，如果期间量能不能有效放大，中线继续看回补5月7日缺口。

策略上，当前阶段，可轻指数，重个股。

题材研判：

“南向资金模式”或者“港股映射逻辑”达到阶段性高潮。医药扩容领涨、可选消费批量修复、RWA（稳定币）分化缩容。A股独立行情无人物流分化缩容。

整体看，当前量能并不支持多主线并行普涨，大概率继续以“多题材轮动+前排抱团”模式为主。

策略上，风险偏好高者可参与风口概念，以个股辨识度为核心选择变量之一；风险偏好低者，以低位-低吸-套利模式为主或者以BS策略参与趋势抱团标的为主。

短线消息层面：

1、《政务数据共享条例》公布 全面建设数字政府 ：数字政通(sz300075)；浪潮软件(sh600756)

2、国产创新药密集获批 中国多项成果树全球研发新标杆：恒瑞医药(600276);迪哲医药(688192)；荣昌生物(688331)

各热门板块高辨识度标的梳理：

1、创新药

高位：舒泰神、常山药业

10CM：华森制药、联化科技、华森制药、联化科技

补涨：睿智医药、华纳药厂

2、消费

创源股份、曼卡龙等；

3、稳定币

10CM：御银股份、翠微股份、海联金汇

20cm：四方精创、霍普股份

4、无人机

航天彩虹、海格通信

5、无人物流

中邮科技、德邦股份

6、可控核聚变

百利电气、雪人股份

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