昨日，三大股指盘中震荡下探，尾盘跌幅逐渐收窄。截至收盘，沪指跌0.19%报3366.16点，深证成指跌0.17%报10825.7点，创业板指跌0.25%报2199.88点，北证50指数涨1.89%，沪深北三市合计成交15442亿元，较上一交易日减少3177亿元。行业方面，保险、银行、钢铁、券商等板块走低，零售、煤炭、有色、医药等板块上扬，培育钻石、新型电池、AI医疗概念等活跃。
东莞证券表示，短期市场情绪受到美股大幅回调及美国加征关税的影响，本轮结构性科技行情的独立性有所削弱，交易拥挤度上升引发市场对流动性风险的担忧，部分短线资金可能阶段性流出。然而，两会政策进一步明确了资本市场定位的提升，并强化了全面支持科技创新的政策基调，为中短期风险偏好提供支撑。两会期间提出的一系列科技创新举措，包括央行推出科技债券市场、发改委设立国家创业投资引导基金，以及证监会推进科创债和知识产权证券化改革等，表明科技增量政策与产业发展趋势形成共振。短期内，科技产业趋势已成为市场共识，资金关注度与主题投资热度同步提升。
今日投资机会解析
铜价有望维持强势
近期美国进口铜关税预期不断升级，COMEX铜价以及较LME价差创阶段新高。
中信证券指出，关税预期强化或导致美国短期缺口难解，COMEX交易的持续性和幅度料将不断得到验证。美国加征关税对我国需求的抑制作用或有限，反过来可能会制约我国的精炼铜和废铜进口，叠加政策暖风频吹，国内铜价亦有望维持强势。交易面和基本面加速共振，铜价有望冲击前高。全面推荐铜板块投资价值。
育儿补贴有望落地 关注受益行业
3月5日，国务院政府工作报告中提到，制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给。3月7日，国家卫生健康委主任在参加十四届全国人大三次会议江苏代表团开放团组会议时指出，人口问题仍是一个需要深入和动态研究的重要问题；今年将发放育儿补贴，国家卫生健康委正在会同有关部门，起草相关的育儿补贴的操作方案；要进一步的降低生育、养育和教育方面的成本，要大力发展托幼一体化的服务，为需要进行托育服务的家庭提供更多普惠性服务。
中信证券认为，相较此前地方性补贴，若国家层面育儿补贴落地，受益区域、人群范围有望扩大，补贴金额虽未明确但根据之前地方试点情况来看，生育补贴作用正向，尤其对于偏低线城市而言，补贴带动效果更为明显。育儿补贴是破解低生育率问题的关键措施之一，短期有助于提振生育意愿、降低人口压力，长期来看仍需托育、教育、职业保障等配套举措的配合，建设生育友好型社会。投资端建议积极关注受益生育率提升的相关行业机会，包括母婴连锁、乳制品、母婴用品、母婴代运营、辅助生殖、疫苗、儿童药、眼科等。
谐波减速器国产替代空间广阔
根据觅途咨询，2023年人形机器人核心零部件价值量中减速器占到13%，其中谐波减速器可用于人形机器人的旋转执行器和灵巧手。觅途咨询数据显示2023年中国谐波减速器市场规模为26亿元，预计100万台人形机器人有望带来112亿元谐波减速器市场规模，人形机器人将成为谐波减速器未来核心的需求增长点。
中信证券指出，2023年国内谐波减速器市场中日本哈默纳科占到40%份额，绿的谐波以18%的份额紧随其后，国产替代空间广阔且进程加速。看好人形机器人对谐波减速器需求的拉动和谐波减速器国产替代的前景。刚轮方面，看好粉末冶金工艺对传统工艺的替代潜力；柔轮方面，材料和工艺均有改善空间。
硅碳负极有望提升消费电子锂电池价值量
随着手机功能的增加和用户使用时长的增加，用户对手机续航的要求促使手机厂商采用容量越来越高的电池。同时，AI手机普及和本地大模型升级将对续航提出更高要求。
国联民生证券指出，以智能手机为代表的消费电子终端多年来呈现电池容量持续增长的趋势，一方面拍摄、短视频、游戏等重度耗电应用的用户使用频次越来越高，另一方面AI应用的普及将带来更大的续航需求，手机续航或将面临较大的缺口。因此提升手机电池容量将是迫在眉睫的需求，而硅碳负极材料能够在不提升重量和体积的情况下提升手机电池续航，且已被多款旗舰机型采用，已然成为手机电池领域确定性较高的发展趋势之一。因此建议关注消费类锂电池模组和电芯生产公司，建议关注：欣旺达等。
其他影响市场的消息
“两新”政策加力扩围 支持设施农业更新改造
央视新闻消息，记者3月10日从国家发展改革委获悉，今年“两新”政策加力扩围，设施农业新纳入支持范围，正在加快更新改造。据了解，更新改造将率先从设施种植业开始，主要聚焦国内各大设施蔬菜优势产区，推进老旧棚体结构改造和基础生产设备更新。此次新政策强调：要充分尊重经营主体意愿，立足资源禀赋、因地制宜谋划项目；要遵守国家用地政策，严禁违法违规占用耕地，严禁违规建设“大棚房”；要用好科技创新和技术改造再贷款政策工具，发挥投贷联动作用。下一步，国家发展改革委、农业农村部将进一步扩大“两新”政策支持设施农业的范围，适时启动设施畜牧业、设施渔业等领域的更新改造。
上海：鼓励电动汽车充换电设施发展
上海市发展和改革委员会等部门日前印发《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》。《办法》提出，对自办法实施之日起建成的示范小区充电设备，给予充电企业设备投资30%的补贴，直流、交流设施功率补贴上限分别为600元/千瓦、300元/千瓦；对示范小区业主大会，按新建充电车位数量给予一次性补贴；对自办法实施之日起建成的通用型换电站（能够实现跨品牌、跨车型服务）、非通用型换电站的换电设备，分别给予充电企业设备（专指换电装置充电系统和电池更换系统，不含电池）投资40%、20%的补贴，功率补贴上限分别为600元/千瓦、300元/千瓦。
广东：推动人工智能与机器人产业创新发展
近日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动人工智能与机器人产业创新发展若干政策措施》。《措施》提出，支持关键核心技术攻关。支持企业、高校、科研院所等各类创新主体开展联合攻关，围绕人工智能与机器人产业链上下游组建产业创新联盟，加快构建全过程创新链。组织实施省重点领域研发计划“新一代人工智能”“智能机器人”等旗舰项目、重大专项，在人工智能与机器人领域部署一批攻关任务。支持企业整合人工智能与机器人产业链、创新链资源，推动集聚发展，整体提升产业链协同创新能力。构建以单项冠军企业、专精特新中小企业为骨干的人工智能与机器人领域企业梯次培育体系。
2月新能源乘用车零售68.6万辆同比增长79.7%
乘联分会发布的数据显示，2月新能源乘用车市场零售68.6万辆，同比增长79.7%，环比下降7.8%；1—2月累计零售143.0万辆，增长35.5%。值得一提的是，2月新能源车国内零售渗透率49.5%，较去年同期渗透率提升15个百分点。2月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率为70%。
字节跳动回复向寒武纪下单传闻：消息不实
3月10日，有市场消息称，字节跳动向寒武纪下单4万颗580芯片，单价2.5万元，总价值合计10亿元。对此，字节跳动相关负责人回应称，消息不实。
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