周一市场被一只“黑天鹅”影响！周末中东变局影响国际局势，让全球避险情绪升温，今天的盘面逻辑非常清晰，就是“战争与和平”的博弈。首先，主线无疑是能源与航运，国际油价单日涨幅超10%，直逼80美元大关，A股油气开采、油服工程板块大涨，逻辑就是：霍尔木兹海峡一关，全球近三分之一的海运石油面临断供，这是实打实的供给休克；紧接着，油运和集运板块应声而起，运价预期升温，资金抢筹拥有远洋船队的企业，这是在交易供应链断裂中寻找时机。
其次，现货黄金突破5400美元历史新高，贵金属板块全线飘红，这不仅是对战争的恐惧，更是对未来输入性通胀的提前定价，资金在寻找避险。然而，硬币的另一面是惨烈的分化，航空旅游板块因油价上涨和战争恐慌双重打击而领跌，前期高位且无业绩支撑的纯题材科技股也遭遇了明显的获利回吐，市场风格瞬间从“进攻”切换为“防御”。
当然，我们不能忽略国内的重要会议预期，在外部局势紧张的背景之下，粮食安全、种业以及军工自主可控的逻辑被进一步强化，成为了内循环下的关注方向。此外，华为昇腾所代表的国产算力的崛起也有较好表现。
总结一下，今天市场的核心关键词就是“避险”、“通胀”与“科技算力”，这不仅仅是一天的情绪宣泄，可能成为贯穿三月上旬的重要主线，对于普通投资者而言，此刻切忌盲目追高，而是要审视手中持仓的抗风险能力，关注那些受益于资源重估和供应链重构的资产，有望市场的一个方向！
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