当前的大势环境，不知道大家有没有一种似曾相识的感觉？指数4100来来回回，如果你还在大盘涨跌中纠结，节奏追涨杀跌，那么可能和10月底11月初的4000点附近差不多：
当时比较流行的一句话是：4000点的大盘来回收费，现在换成了4100！但其实有一个方向最近是真的涨疯了：那就是大宗方向，比如贵金属、有色还有这两天的化工！板块指数基本上都是在不断新高中，除了这些，还有半导体方向的存储芯片。它们都有一个共同点：就在于涨价！期货市场中，金、银目前是处于连续加速中，而有色中涨的比较好的当属钨，这块也是因为现货市场持续涨价！存储芯片就更不用说了，对面的闪迪据说也要提价，这几天股价是继续历史新高！说这些，并不是说让大家去追，而是要理解当下市场的主要矛盾：经历了一轮轰轰烈烈的情绪主升后，上面持续降温，但并不是希望市场就下去，而是去情绪炒作回归价值投资！对于这些涨价品种，那么反映到其业绩自然也不会差！这个就是透过表面看内在的整体逻辑分析链条。叠加马上也是年报、一季报的密集披露期，所以这个点我觉得会有持续性，只不过具体在品种选择上要注意下节奏！
当前的指数其实并没有太多分析的意义，因为大盘这块有神秘力量在托举，像昨天早盘那样的砸盘硬生生也是被拉了起来。但有一个点要注意，就是昨天说的量能问题：
今天虽然情绪是修复的，但量能却在萎缩，也就是说市场虽然修复但场外资金并没有多少进来，更是的是场内资金的博弈！而且随着一字跌停的逐步放人，说实话按理其实该放量，但我们从盘面上看到的是砸盘时有量，比如昨天。反而修复缩量，我觉得可以用商业航天的例子来解释清楚：比如深套在商业航天里面的，一字板开了如果太差可能会有不少割肉盘！反而这些超跌的走修复了，更多人会选择先等等看；因此修复时反而量能并不明显。而对于这块的分析，昨天也是给了明确观点，能看，但要等！对于目前来说，选择上面的涨价方向是个顺势的节奏，但要注意高低切节奏，这两天我一直说半导体，之所以没有提具体的标，主要是位置确实不低，只能先等等看。但有一个方向我觉得目前性价比还行，就是化工，其逻辑在于：
财政部、税务总局已明确，自2026年4月1日起，取消共计249项化工品的出口退税。
这一决定在市场前端激起了显著波澜：海外客户为避免4月后成本上升，正积极提前下单锁定货源，而国内企业则忙于集中交付，形成了明确的“抢出口”窗口期。
以PVC粉为例，部分样本企业的周度出口接单量在1月中旬出现显著提升，报价也应声上涨。
此外，国内“零碳工厂”转型推进与传统的春季装置检修计划，进一步从供给侧收紧了一些关键化工品的现货流通量。
需求前置与供给收缩形成共振，为相关化工产品价格提供了强劲的上行动力，那些具备一体化优势或强定价权的龙头企业，有望迎来显著的业绩弹性机遇。
这块可以看看：万华化学、卫星化学、滨化股份、三孚股份。
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