牛策略 | 财经早餐25/12/25

早上好！
外盘综述
周三美股五连涨，平安夜提前收盘，道指涨0.6%，美国科技七巨头指数涨0.11%，苹果涨0.53%，脸书涨0.39%，纳斯达克中国金龙指数收盘微跌0.07%。周四美股因圣诞节假期休市，周五正常交易。
热点追踪
1、北京市进一步优化调整住房限购政策；
2、两部门发布《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》，自2026年2月1日起施行；
3、美方拟自2027年起对中国半导体产品征收关税；
4、锋龙股份，控股股东拟变为机器人优必选。
盘面分析
昨天市场午后外资通道关闭的背景下，内资干活，凸显强势，港股到下周一开市，这期间如果内资干活的话，那沪指有望重回4000点完成跨年，需注意。
题材层面，半导体领域新一轮涨价潮开启。中芯国际向下游客户发布涨价10%通知，另外，三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格，涨幅接近20%。晶圆制造厂此举的动作说明，攻守易势。
此外，商业航天方向大幅反弹，力度超预期，说明资金对此板块认可度比较高，值得继续关注。
海南板块昨天有分化，后续落地到业绩驱动。
机器人优必选成为锋龙股份大股东，有望带动机器人板块异动。
操作层面避免追涨，保持高抛低吸节奏。

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