牛策略 | 海南板块大爆发

今日市场放量1360亿，盘面涨跌多跌少。
题材层面，海南板块大爆发，跟之前的预期兑现不同的是，这个题材在临近封关兑现前确实是调整了几天，但随后传出来海南买手机比内地便宜两千块，周末又传出来，120万的保时捷卡宴在海南60万就可以买。
这种税收优惠的力度冲击着市场的情绪，使得大家对于封关后运作有了具体形象的了解，也使得资金再度涌入这个板块，代表的中国中免上周五大涨后，今天再度涨停，这类非散户资金推动，属于机构资金推动。
此外，半导体产业链受外媒彭博社周一发文称，中国芯片技术发展迅速，有望在2026年或2027年迎来“DeepSeek时刻”影响，板块异动，其中半导体设备的拓荆科技大涨10%，光刻胶的上海新阳一度大涨17%，此方向前期资金沉淀比较多，值得继续跟踪关注。
机器人周末受王力宏演唱会机器人跳舞影响，板块早盘异动，此方向年内因为已经有几波表现了，可持续性有待观察。
CPO光模块线则还是抱团驱动，新易盛历史新高。
但需要注意的是，跌停板以及触及跌停的大面个股也还是比较多，其中中天服务天地板大面，博纳影业持续负反馈调增，且尾盘再度出现类似于上周五的跳水行情，
综合来看，今日市场走势基本延续前期的周五周一上攻姿态，但有疲态出现，商业航天方向多只高标高位调整，需要注意节奏。

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