牛策略 | 游资动向：光刻胶、存储芯片、AI算力是资金集中火力进攻的方向

今天早上开盘后，市场资金主要流向了科技成长板块，尤其是芯片和AI算力方向；与此同时，部分前期热点和缺乏业绩支撑的个股则出现了资金流出。

今天早上市场整体氛围不错，三大指数集体高开，创业板指一度涨超1.7%。资金做多情绪较高，主要围绕着几个有明确利好的科技主线进行布局。

核心买入方向：资金主要涌入了芯片（特别是光刻胶和存储芯片）、AI算力以及量子科技等板块。

主要卖出方向：部分前期热点股和传统行业板块（如煤炭、银行）出现了资金流出。

今天早上，以下板块和个股最受资金青睐：

芯片产业链全线爆发：尤其是光刻胶和存储芯片方向。

光刻胶概念领涨，彤程新材开盘强势涨停，晶瑞电材也跟随涨停。这主要受到北京大学团队在光刻胶领域取得新技术突破的消息刺激。

存储芯片方面，大为股份开盘一字涨停，显示出资金的强烈看好。背后的逻辑是三星、SK海力士等国际大厂宣布涨价，以及国内大基金三期重点投向材料领域带来的国产替代预期。

AI算力硬件延续强势：作为今年的核心主线，AI算力今天早上继续获得资金加码。

新易盛、中际旭创这两大光模块龙头盘中股价均创下历史新高。从上周五的数据看，中际旭创单日就获得了高达16.3亿元的融资净买入，可见大资金对其的追捧程度。

量子科技等题材受关注：国盾量子早上冲高，涨幅超过12%，显示出部分活跃资金在挖掘新的题材机会。

今天早上，以下板块和个股遭遇了资金流出：

部分题材股及小盘股：一些缺乏强力逻辑支撑的个股出现了主力资金净流出。例如：

龙洲股份下跌2.08%，主力资金净流出2831.28万元。

当虹科技下跌2.02%，主力资金净流出503.88万元。

南风股份下跌2.03%，主力资金净流出1239.04万元。

传统红利风格板块承压：煤炭、银行等板块今天早上表现较弱，资金关注度不高。在风险偏好提升的市场环境下，这部分板块对资金的吸引力相对下降。

总的来看，今天早上开盘后的资金动向清晰地指向了科技成长这条主线。光刻胶、存储芯片、AI算力是资金集中火力进攻的方向。

紧跟主线：市场目前的赚钱效应主要集中在科技板块，尤其是那些有政策支持（如国产替代）和产业趋势（如AI算力） 双重驱动的细分领域。

观察量能：今天预计两市成交额接近2.5万亿，如果成交量能维持在高位，行情的热度有望延续。

注意分化：即使在同一板块内，个股也会因为基本面差异而出现分化，建议重点关注有业绩支撑或订单落地的龙头公司。

 [证券通]李娜:A0330623100002

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