周五这根漂亮的阳线反包，有两个标志性的意义：
1、从心理上将大多数交易者关于牛市的怀疑击溃，存款从银行搬家到股市的趋势会继续；
2、将这波行情的调整，限定在5日线的范畴——这也是过去十多年美股的常态。
或许，在8月底和9月初，一系列重要国际会议之后，对中国科技、中国军力、中国国力的重估，又能够确认新一波强劲动能，让大盘重回4字头——这一例来只有牛市才会企及的高度。
周末，宏观上最重要的消息，是美俄元首的会晤。
此次会晤是2021年6月以来俄美领导人首次面对面会晤，也是2019年在二十国集团峰会期间见面后，特朗普和普京再次面对面会晤 。同时也是近10年来俄总统首次踏上美国领土。
对于A股的短期意义而言，又排除了一个风险——特朗普宣布不会因为购买俄罗斯石油，而对中国加关税（对印度加25%的借口就是印度买俄油）。同时，他还宣布将半导体232调查的加税期限，放到未来两周（此前预期是在8月中上旬）。
明日乌克兰和北约、欧盟领导人齐聚白宫，商讨乌克兰问题的最终解决方案。无论什么结果，对我们都没太大影响了。反而，如果结束得早，战后重建概念，比如北方国际，还可以预期一下。
在老邓看来，目前我们的宏观上确实一片坦途。只剩下注入天津上合组织峰会、抗战胜利80周年纪念日等加分项！
下周继续看我们8月的机智药军四大主线！
目前市场的第一主线，仍然是人工智能里面的英伟达链！
周末，OpenAI号称在未来数年将投入数万亿美元用于数据中心建设。而各大投资论坛，社群，也是密集讨论数据中心、电源、液冷、电子布等英伟达链的各个细分。预计下周初市场氛围仍会维持在一个非常高的水准。
不过要注意两点：
第一，液冷的行业龙头英维克明日公布中报。7月15日之前，英维克并没有发布预增预告，这意味着英维克的业绩没有达到50%以上的增速。不知道这个会否会给市场轰轰烈烈的液冷氛围泼一场冷水！
当然，老邓认为英维克今年包括明年的业绩，肯定是没啥问题的。三季报的业绩定会非常漂亮，中报的预期差打出来之后，或许就是重新介入的好机会。
第二，英伟达是8月28日公布二季报。而美股英伟达的股价，已经在180美元的位置，横盘了整整10个交易日，近半个月的时间。当下整个达链都属于动态估值偏高的位置，必须等待中报（最迟8月31日前）数据公布，把动态估值给压下来。这可能会导致市场发生风格改变——高位股盘整，低位股补涨。
在这个时候，我觉得是时候把目光转向我们的国产替代，也就是华为产业链了。
老邓今天在实战班的课上说，人工智能，不是叫美国智能！凭什么英伟达一直涨，而我们的华为链一直不动？在H20后门事件之后，中国的人工智能，更应该叫中国智能！我相信，在华为宣布参加8月22日的中国算力大会，以及9月18日的华为全连接大会等事件预期，逐步在市场热起来之后。华为链极有可能成为我们9月份最大的惊喜。
上周二我曾写过相关的文章，但可能设及到敏感信息被官方和谐掉了。这里我只能说，老邓看准了三个细分方向，并已经在实战班上宣布择机介入：
一个是硬件上的新产品出来，涉及川润、GX、HF三个票。川润借着液冷的大环境上周五已经涨停，GX则是等待资产注入的落地，HF拿了70%的连接器份额，节奏状态都蛮不错。
第二个是软件的鸿蒙系统，RH是鸿蒙社区开源代码的第三名，业绩不错，三季度如果如业内预期，政策加大鸿蒙APP的推广力度，那它将有很大的惊喜。赵子龙是老龙了，23年中标深圳政务系统，走了一小波；24年和北京银行一起弄了个平台，走了一波更牛的。今年多少也有点预期。
第三个细分，我还是看CANN。估计上次就是因为这个被和谐的，有时间自己做一下功课或者问一下AI吧。
第二主线，可能还是机器人。
8月的上半月，虽然机器人的大会一个连着一个，不过好像集体高潮的，也就PEEK材料这个细分。考虑到下半年人形机器人，会有一些订单落地，也在不断的涌现注入MIM、金属粉末注册等新技术。机器人大有可能像7、8月份的英伟达链从CPO、PCB扩大到液冷、电源那样，也从PEEK材料扩散到灵巧收、丝杠、减速器、执行器等细分环节。
创新药方面，减肥药的利空已过，又开始放一些利好出来。同时9月6日的世界肺癌大会在即，上周赛诺医疗还创造了首个医疗器械领域的FDA突破性认定。所以本周减肥药的修复、医疗器械的补涨、以及肿瘤管线的BD这块，都可以重新介入了。
最后一个军工。
新闻联播刚刚播报，80周年的第二次排练已过。看得老邓是雄赳赳、气昂昂，整个民族自豪感爆棚！军工老邓从最开始的机器狗建设工业，到后来的军工信息化北纬科技，以及中兵重组的湖南天雁，三个细分都走了一波。一直没怎么大规模动的，只剩下两个了，海工装备和无人机（空军这边丢了印尼和阿联酋两个外贸大单，可能这波都不看好）。
或许，如果节奏好的化，我会在无人机、海工装备这里再找一次节奏。
总之，牛！真的来了！毋庸置疑！珍惜，并拥抱吧。
————
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
暂无评论内容