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民生证券研报指出，Q2计算机持仓比重有所回落，持仓集中度在降低。AI方向相关领军企业持仓靠前，金融科技板块加仓明显。预计随着国家产业政策支持与AI行业进一步发展，以AI主线为核心的计算机持仓有望迎来进一步提升空间。
具体来看，2025年Q2计算机板块（同花顺计算机指数成分股）占基金总持仓比重约为2.52%，较上个季度有所下降（2024Q1~2025Q1分别为5.18%、2.20%、2.21%、2.51%、2.79%）。
2025年Q2计算机板块基金持仓市值排名前10的公司分别为：金山办公、科大讯飞、海康威视、华大九天、中科曙光、同花顺、纳思达、恒生电子、深信服、润和软件，对比2025年Q1持仓恒生电子、润和软件进入前10，紫光股份、用友网络跌出前10。
Q2加仓前10名公司包括朗新集团、四方精创、广联达、思维列控等。
研报来源：民生证券，吕伟，S0100521110003，机构持仓处历史底部，集中度有所降低。2025年7月25日
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