一、行情
7月7日，高温概念股集体走强，电力板块华银电力5天4板，韶能股份、新中港、深南电A集体2连板；家电板块中，迪森股份张超17%，惠而浦涨停、澳柯玛、雪祺电气等大涨。
二、事件
1）据国家气候中心预测，受全球气候变暖和厄尔尼诺现象双重影响，今年高温天气将呈现强度大、时间长的特征，华北地区最高气温可能突破42℃，预计高温持续30天以上。
其中7月4日至10日，黄淮、江汉、江南等地将出现持续性高温天气，部分地区达到或超过历史同期极值，预计华东、华中地区电力负荷还将不断攀升，带动全国电力负荷持续增长。
2）统计数据显示，7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，比6月底上升约2亿千瓦，比去年同期增长接近1.5亿千瓦，创历史新高。其中，华东电网负荷达4.22亿千瓦，空调负荷占比约37%。入夏以来，江苏、山东、河南、安徽、湖北等省级电网负荷9次创新高。
3）小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁透露，从6月24号开始，东北内蒙持续高温，空调销量暴涨，小米空调最高是去年同期的20倍。
三、机构解读
1）高温席卷全国，迎峰度夏电力负荷攀升，上周创历史新高，迎峰度夏叠加业绩期催化，行业迎来配置时刻。此外随着新能源装机持续高增，新能源消纳问题日益严重，灵活调节资源价值进一步凸显。（国盛证券）
2）家电方面，6月以来欧洲多地区面临极端高温天气，西班牙、葡萄牙、法国、意大利及东欧部分地区气温突破40℃，且多地爆出极端高温天气致死事件。欧洲持续的极端高温天气直接推动空调品类短期需求迅速攀升。
同时，近两年欧洲加速推进环保制冷剂切换政策，老旧空调设备面临强制淘汰，形成存量替换与新增需求的双重叠加效应。据产业在线数据，2025年1-5月，中国家用空调累计出口4925万台，同比+11.3%，对欧洲出口额约14亿美元，同比+20%，印证了欧洲市场对空调的需求旺盛。（世纪证券）
3）煤炭方面，近日高温来袭，后续火电需求加速攀升或导致需求超预期上行，看好旺季需求释放后的煤价上涨行情。预计8月中旬价格高点有望突破750元/吨，下半年价格中枢有望维持700元/吨左右。（民生证券）
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
本资讯中的内容来自持牌证券机构，意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖做出保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素。亦不应以本资讯取代自己的判断。
本文内容和观点不代表牛策略APP平台观点，请独立判断和决策。在任何情况下，牛策略APP不对任何人因使用本平台中的内容所引致的任何损失负任何责任。
暂无评论内容