一、行情
6月5日，稀土磁材概念表现，龙磁科技等涨超10%，金力永磁、科恒股份等继续大涨。
二、事件：
1）据观察网报道，随着中国在稀土等关键矿产领域实施出口管制，全球汽车制造商对此表示担忧。有知情人士透露，一些车企及其供应商正在考虑将部分汽车零部件生产转移到中国。
2）报道援引知情人士表示，随着出台出口管制政策，中国已对稀土磁铁行业引入了跟踪系统。报道认为，这一额外增加的审查表明，中国对稀土以及相关磁体的出口管制可能成为长期政策。
三、机构解读
1）2024年以来稀土价格处于较低位置，海外终端需求方出于经济利益考量，保持较低库存运行，从中国出口量也可以看出海外并未大规模补库。但中国实行中重稀土管制后，海外中重稀土价格大幅上涨，将激发海外刚性需意求的补库愿。据SMM，中国从5月中旬开始已经向部分稀土磁材生产商发动出口许可，随着合规化稀土磁材出口恢复正常，海外涨价有望向国内传导。（国泰海通）
2）25年人形机器人开始进入量产阶段，若按照远期1亿台人形机器人销量，远期空间约20-40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，板块中长期趋势明确。（中泰证券）
3）目前产品出口国家主要集中在欧洲，东南亚，日韩等地区，并另有多家企业出口许可审批正不断推进。海外稀土价格远高于国内市场，内外价差收窄驱动叠加出口恢复拉动国内需求，预计稀土价格稳步回升。（中信建投）
4）稀土磁材广泛应用于新能源汽车市场。据EVTank数据，2024年全球新能源汽车销量达到1823.6万辆，同比增长24.4%，中国作为新能源汽车销量的主要贡献国家，2024年销量占比达到70.5%。展望未来，主要汽车市场国家政策支持延续，消费者认可度及接受度提高，叠加新技术加速迭代，全球新能源汽车销量有望持续增长，将继续拉动对稀土磁材的需求。（东莞证券）
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