人工智能主线不干活，资金要不然高切低轮动套利，风扇转的很快没有持续性，要不就是抱团炒妖或者抱团前期人气股走二波炒妖
负反馈：
量能持平
微盘股指跌超-1%
下跌个股近4000家
商业航天、端侧AI等分化走弱
炸板率超40%
资金轮动到了金刚石板块套利，重新炒培育钻石，基本上是一日游行情，半导体散热这种属性基本上炒不起来，还是炒的工业属性
从工业基石到战略新材料
国家对用于高端制造的工业级金刚石及相关制品实施战略性出口管制，将其提升至关键战略材料的高度，为行业划定了明确的“价值底线”。
行业正从传统的磨削切割（工业和消费），向 半导体散热、光学窗口、量子器件 等尖端科技领域突破，这是未来估值提升的关键。
上游
这是产业的基石，主导全球供应。：
中兵红箭、黄河旋风、力量钻石：它们是工业金刚石和培育钻石的全球主要生产商，直接受出口政策影响。同时，它们正将产品线向高端工业应用延伸。
国机精工：不仅生产培育钻石，更重要的是其业务覆盖上游设备（六面顶压机）和下游超硬材料制品，具备全产业链视角。
中游
这是将金刚石材料转化为终端可用的工业“牙齿”和“刀具”的环节，技术壁垒高，是出口管制的重点领域
四方达、沃尔德：专注于高性能金刚石刀具、立方氮化硼等，广泛应用于精密加工、油气开采等领域。
三超新材、岱勒新材：主要生产金刚石线锯，这是光伏硅片切割不可或缺的核心耗材，直接受益于新能源产业的发展。
下游
这是产业升级和价值跃升的前沿方向，决定了板块的想象空间。
半导体散热：利用金刚石极高的热导率，为高功率芯片散热，是解决下一代芯片“热瓶颈”的潜在方案。
光学窗口与功能器件：用于高功率激光器、精密探测设备等。
目前，黄河旋风、国机精工、沃尔德 等公司都在这些前沿应用上进行研发和布局。
金刚石板块的投资逻辑已经转变，从周期性的工业品和消费品（培育钻石），升级为具有 “战略稀缺性+前沿科技突破” 双重属性的新材料板块。
短期看出口管制政策带来的供需格局重塑与价值重估，中长期则看在半导体等高端领域应用的产业化进度。在当前市场围绕高端制造和自主可控的主线中，该板块提供了一个兼具政策确定性和技术想象力的方向。
[证券通]李娜:A0330623100002
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