有色行情要想走得远，铜和铝这两大支柱必须稳住。
铜板块：紫金矿业是绝对龙头
紫金矿业：这是板块的定海神针，是全球性的矿业巨头。它不走连板路线，但它趋势的强弱直接决定整个有色板块的高度和信心。
北方铜业：它有资产注入的预期，是游资最喜欢的题材，股性活跃，经常扮演板块的情绪先锋。
江西铜业、云南铜业、铜陵有色：这些都是根正苗红的行业巨头，基本面和辨识度都没问题，是稳健资金的选择。
铝板块：看“双雄”与加工强者
中国铝业：铝行业的绝对老大，拥有从铝土矿到氧化铝、电解铝的完整产业链，是铝板块的中军。
云铝股份：同样是大市值的核心标的，股性也很活跃。
加工领域：其中像华峰铝业（汽车铝热材料）、和胜股份（新能源车电池盒）等，因为绑定了新能源车等高景气下游，故事更性感，弹性也更大。
稀缺战略资源（题材引爆点）
这部分是出“妖股”的地方，故事硬，想象空间大。
锗 & 镓：半导体的“咽喉”
核心逻辑：这两样是第三代半导体的关键材料，之前受到出口管制，具备极强的自主可控和战略稀缺属性。
龙头：云南锗业是锗的绝对龙头，辨识度最高。中金岭南同时涉及锗和镓，一个标的押注两个方向。
钨 & 钼 & 锡：硬核工业金属
龙头：厦门钨业（钨）、金钼股份（钼）、锡业股份（锡）。它们都是各自领域内无可争议的王者，基本面和行业地位极其稳固。
锑 & 铟 & 钴：新能源的“维生素”
锑：是光伏玻璃澄清剂的核心原料，华钰矿业是龙头。
铟：用于异质结（HJT）电池，是下一代光伏技术的关键。
钴 & 镍：华友钴业、格林美是锂电池正极材料的核心供应商，直接绑定新能源赛道，行情来了弹性十足。
紫金矿业和中国铝业是有色板块的灵魂。它们不走连板，但只要它们的趋势向上，板块行情就没完。它们要是放量暴跌，整个板块都要谨慎。
行情来了，资金一定会去攻击那些有硬逻辑的小金属。
新能源线：重点看绑定锂电池的华友钴业、格林美，以及光伏必需的华钰矿业（锑）。
半导体线：紧盯云南锗业（锗） 和中金岭南（镓），一旦有半导体国产化的消息刺激，它们最容易异动。
有色内部也会轮动。可能这波炒新能源金属，下一波就炒战略小金属。可以根据消息面和技术面，在几个核心分支里做好切换。
铜铝是压舱的宝藏，稳；
小金属是待发掘的金矿，爆
[证券通]李娜:A0330623100002
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